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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 3 110.00 | 3 397.00 | 6 507.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 76.00 | 2 884.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 751.00 | 101 233.00 | 251 518.00 | 352 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 308.00 | 122 839.00 | 601 469.00 | 724 308.00 |
BT Marchandises | 834 314.00 | | 834 314.00 | 834 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 109.00 | 31 103.00 | 336 006.00 | 367 109.00 |
BZ Autres créances | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
CF Disponibilités | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 079.00 | 31 103.00 | 1 568 976.00 | 1 600 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 387.00 | 153 942.00 | 2 170 445.00 | 2 324 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 920.00 | 18 421.00 | 1 499.00 | 19 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 5 000.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DH Report à nouveau | -377 895.00 | -579 419.00 | | -377 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 493.00 | 205 839.00 | | 146 493.00 |
DL TOTAL (I) | 746 055.00 | 599 562.00 | | 746 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 844.00 | 339 357.00 | | 538 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 12 000.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 934.00 | 111 154.00 | | 97 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 455.00 | 196 758.00 | | 287 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 953.00 | 143 979.00 | | 282 953.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 16 897.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 070.00 | 1 020 148.00 | | 1 421 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 445.00 | 1 619 710.00 | | 2 170 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 544.00 | 449 153.00 | | 922 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 1 407.00 | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 162 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 220 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 806.00 | 32 200.00 | | 82 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 544.00 | -32 200.00 | | -82 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 174.00 | 3 752 120.00 | | 4 263 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 680.00 | 3 546 282.00 | | 4 116 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 493.00 | 205 839.00 | | 146 493.00 |