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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 4 686.00 | 2 771.00 | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 682.00 | 2 789.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 462.00 | 157 588.00 | 294 874.00 | 452 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 000.00 | 182 222.00 | 699 778.00 | 882 000.00 |
BT Marchandises | 1 116 099.00 | | 1 116 099.00 | 1 116 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 557.00 | 78 719.00 | 204 838.00 | 283 557.00 |
BZ Autres créances | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
CF Disponibilités | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 828.00 | 78 719.00 | 1 723 109.00 | 1 801 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 828.00 | 260 942.00 | 2 422 887.00 | 2 683 828.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 840.00 | 19 267.00 | 3 573.00 | 22 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DH Report à nouveau | -231 402.00 | -377 895.00 | | -231 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | 146 493.00 | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 752 961.00 | 746 055.00 | | 752 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 320.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 016.00 | 200 004.00 | | 100 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 760.00 | 538 844.00 | | 769 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 783.00 | | 5 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 974.00 | 97 934.00 | | 117 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 517.00 | 287 455.00 | | 382 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 964.00 | 282 953.00 | | 268 964.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | 13 097.00 | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 926.00 | 1 421 070.00 | | 1 669 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 887.00 | 2 170 445.00 | | 2 422 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 496.00 | 922 544.00 | | 619 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 130 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 691.00 | | 4 944 691.00 | 4 944 691.00 |
FG Production vendue services | 102 261.00 | 337.00 | 102 597.00 | 102 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 952.00 | 337.00 | 5 047 289.00 | 5 046 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 262.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 262.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 80 592.00 | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | 2 215.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 82 806.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | -82 544.00 | | -6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 420.00 | 4 263 174.00 | | 5 142 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 514.00 | 4 116 680.00 | | 5 135 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 906.00 | 146 493.00 | | 6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 308.00 | | 161 092.00 | 724 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 920.00 | | 2 920.00 | 19 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 67 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 882 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 507.00 | | 55 950.00 | 271 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 711.00 | | 100 222.00 | 363 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 170.00 | | 2 000.00 | 69 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 839.00 | 59 383.00 | | 122 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 421.00 | 846.00 | | 18 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 1 576.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 309.00 | 56 961.00 | | 101 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 977.00 | 390 977.00 | | 390 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
UX Autres créances clients | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 760.00 | 26 707.00 | 396 443.00 | 519 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
VP Divers | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 964.00 | 268 964.00 | | 268 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 705.00 | 519 934.00 | 65 770.00 | 585 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 412.00 | 1 067 359.00 | 396 443.00 | 1 560 412.00 |