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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 6 195.00 | 3 010.00 | 9 204.00 |
AN Terrains | 15 129.00 | 545.00 | 14 584.00 | 15 129.00 |
AP Constructions | 24 842.00 | 3 102.00 | 21 740.00 | 24 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 767.00 | 3 467.00 | 15 300.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 554.00 | 248 566.00 | 112 987.00 | 361 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 523.00 | 284 715.00 | 643 808.00 | 928 523.00 |
BT Marchandises | 612 103.00 | | 612 103.00 | 612 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 451.00 | 18 900.00 | 798 551.00 | 817 451.00 |
BZ Autres créances | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
CF Disponibilités | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 632.00 | 18 900.00 | 1 778 732.00 | 1 797 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 155.00 | 303 615.00 | 2 422 540.00 | 2 726 155.00 |
CU Autres participations | 452 213.00 | | 452 213.00 | 452 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
DH Report à nouveau | 76 507.00 | -160 095.00 | | 76 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 105.00 | 236 602.00 | | -374 105.00 |
DL TOTAL (I) | 679 859.00 | 1 053 964.00 | | 679 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 498.00 | 1 049 531.00 | | 943 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 252 045.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 687.00 | 322 461.00 | | 179 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 053.00 | 395 344.00 | | 433 053.00 |
EA Autres dettes | 181 552.00 | 4 193.00 | | 181 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 681.00 | 2 174 142.00 | | 1 742 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 540.00 | 3 258 106.00 | | 2 422 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 525.00 | 1 224 471.00 | | 634 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 308 552.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 236.00 | | 66 926.00 | 862 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 928 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 420 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | 950.00 | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 155.00 | | 62 776.00 | 358 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 986.00 | | 3 200.00 | 472 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 605.00 | 46 360.00 | 250.00 | 238 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 126.00 | 714.00 | | 22 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 554.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 839.00 | 45 092.00 | 250.00 | 210 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 696.00 | 18 927.00 | 15 723.00 | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | 18 927.00 | 15 723.00 | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 696.00 | 18 927.00 | 45 723.00 | 45 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 927.00 | 15 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 053.00 | 433 053.00 | | 433 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
UX Autres créances clients | 817 451.00 | 817 451.00 | | 817 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 498.00 | 158 973.00 | 604 525.00 | 793 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 063.00 | 1 077 090.00 | 23 973.00 | 1 101 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 651.00 | 1 108 126.00 | 604 525.00 | 1 742 651.00 |