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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 5 640.00 | 2 614.00 | 8 254.00 |
AP Constructions | 13 545.00 | 1 385.00 | 12 160.00 | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 2 716.00 | 2 037.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 856.00 | 206 737.00 | 133 120.00 | 339 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 236.00 | 238 605.00 | 623 630.00 | 862 236.00 |
BT Marchandises | 775 873.00 | | 775 873.00 | 775 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 886.00 | 15 696.00 | 491 190.00 | 506 886.00 |
BZ Autres créances | 864 187.00 | | 864 187.00 | 864 187.00 |
CF Disponibilités | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 172.00 | 15 696.00 | 2 634 475.00 | 2 650 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 407.00 | 254 301.00 | 3 258 106.00 | 3 512 407.00 |
CU Autres participations | 452 213.00 | | 452 213.00 | 452 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 840.00 | 22 126.00 | 714.00 | 22 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 949.00 | 94 349.00 | | 94 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 38 324.00 | 38 924.00 | | 38 324.00 |
DH Report à nouveau | -160 095.00 | -224 496.00 | | -160 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 602.00 | 64 401.00 | | 236 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 964.00 | 817 362.00 | | 1 053 964.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 568.00 | 100 016.00 | | 150 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 531.00 | 536 792.00 | | 1 049 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 045.00 | 18 443.00 | | 252 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 461.00 | 351 570.00 | | 322 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 344.00 | 257 461.00 | | 395 344.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 14 785.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 142.00 | 1 466 489.00 | | 2 174 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 106.00 | 2 283 851.00 | | 3 258 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 471.00 | 1 379 227.00 | | 1 224 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 552.00 | 425 605.00 | | 308 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 487.00 | | 55 983.00 | 813 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 234.00 | 472 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 862 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | 950.00 | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 336.00 | | 19 820.00 | 338 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 007.00 | | 35 213.00 | 445 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 114.00 | 44 491.00 | | 194 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 827.00 | 1 299.00 | | 20 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 791.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 438.00 | 42 401.00 | | 168 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 461.00 | 322 461.00 | | 322 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 506 886.00 | 506 886.00 | | 506 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 552.00 | 308 552.00 | | 308 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 979.00 | 43 353.00 | 607 626.00 | 740 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 800.00 | | | 649 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VP Divers | 864 187.00 | 864 187.00 | | 864 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 344.00 | 395 344.00 | | 395 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 475.00 | 1 380 702.00 | 20 773.00 | 1 401 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 097.00 | 1 224 471.00 | 607 626.00 | 1 922 097.00 |