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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 4 849.00 | 2 455.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 968.00 | 363.00 | 6 604.00 | 6 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 1 680.00 | 3 074.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 614.00 | 166 395.00 | 160 219.00 | 326 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 487.00 | 194 114.00 | 619 373.00 | 813 487.00 |
BT Marchandises | 964 577.00 | | 964 577.00 | 964 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 919.00 | 101 792.00 | 394 128.00 | 495 919.00 |
BZ Autres créances | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
CF Disponibilités | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 270.00 | 101 792.00 | 1 664 479.00 | 1 766 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 757.00 | 295 906.00 | 2 283 851.00 | 2 579 757.00 |
CU Autres participations | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 840.00 | 20 827.00 | 2 013.00 | 22 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 349.00 | 93 149.00 | | 94 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 38 924.00 | 40 124.00 | | 38 924.00 |
DH Report à nouveau | -224 496.00 | -231 402.00 | | -224 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 6 906.00 | | 64 401.00 |
DL TOTAL (I) | 817 362.00 | 752 961.00 | | 817 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 792.00 | 769 760.00 | | 536 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 422.00 | 5 921.00 | | 187 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 443.00 | 150 956.00 | | 18 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 570.00 | 394 727.00 | | 351 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 461.00 | 268 964.00 | | 257 461.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | 24 774.00 | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 489.00 | 1 715 119.00 | | 1 466 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 851.00 | 2 468 080.00 | | 2 283 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 000.00 | | 471 738.00 | 882 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 763.00 | 445 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 251.00 | 813 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 103.00 | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 385.00 | 338 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 457.00 | | 950.00 | 327 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 933.00 | | 45 788.00 | 463 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 770.00 | | 425 000.00 | 67 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 222.00 | 45 052.00 | 33 160.00 | 182 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 267.00 | 1 560.00 | | 19 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 1 266.00 | 1 103.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 269.00 | 42 226.00 | 32 057.00 | 158 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 570.00 | 351 570.00 | | 351 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 461.00 | 257 461.00 | | 257 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
UX Autres créances clients | 495 919.00 | 495 919.00 | | 495 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 605.00 | 425 605.00 | | 425 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 186.00 | 35.00 | | 111 186.00 |
VI Groupe et associés | 187 422.00 | 187 422.00 | | 187 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 473.00 | 140 473.00 | | 140 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 262.00 | 674 255.00 | 18 007.00 | 692 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 046.00 | 1 236 879.00 | | 1 448 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |