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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 55 627.00 | 4 372.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 733.00 | 86 399.00 | 146 334.00 | 232 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 257.00 | 143 893.00 | 165 364.00 | 309 257.00 |
BT Marchandises | 350 409.00 | | 350 409.00 | 350 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 436.00 | 30 643.00 | 521 792.00 | 552 436.00 |
BZ Autres créances | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
CF Disponibilités | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 330.00 | 30 643.00 | 1 058 686.00 | 1 089 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 587.00 | 174 537.00 | 1 224 050.00 | 1 398 587.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 895.00 | | | 293 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
DL TOTAL (I) | 521 909.00 | | | 521 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 666.00 | | | 536 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 141.00 | | | 702 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 050.00 | | | 1 224 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 703.00 | | | 646 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 207.00 | | 2 272 207.00 | 2 272 207.00 |
FG Production vendue services | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 010.00 | | 2 283 010.00 | 2 283 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 149.00 | | | 2 323 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 136.00 | | | 2 205 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 068.00 | | 82 521.00 | 247 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 309 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 232 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 544.00 | | 76 521.00 | 176 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 6 000.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 714.00 | 40 690.00 | 14 511.00 | 117 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 997.00 | 7 496.00 | | 49 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | 33 194.00 | 14 511.00 | 67 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 746.00 | 12 845.00 | 11 947.00 | 29 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 746.00 | 12 845.00 | 11 947.00 | 29 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 746.00 | 12 845.00 | 11 947.00 | 29 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 845.00 | 11 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 666.00 | 536 666.00 | | 536 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 714.00 | 33 422.00 | 55 292.00 | 88 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 579.00 | 653 122.00 | 14 457.00 | 667 579.00 |
VW T.V.A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 996.00 | 646 703.00 | 55 292.00 | 701 996.00 |