| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 085.00 | 266 343.00 | 190 742.00 | 457 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 282.00 | 266 343.00 | 220 939.00 | 487 282.00 |
BT Marchandises | 682 495.00 | | 682 495.00 | 682 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 546.00 | 73 628.00 | 1 266 918.00 | 1 340 546.00 |
BZ Autres créances | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CF Disponibilités | 575 191.00 | | 575 191.00 | 575 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 211.00 | 73 628.00 | 2 700 583.00 | 2 774 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 493.00 | 339 971.00 | 2 921 522.00 | 3 261 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 923.00 | 633 033.00 | | 913 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 886.00 | 280 890.00 | | 365 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 809.00 | 1 023 923.00 | | 1 389 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 098.00 | 74 823.00 | | 524 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 3 436.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 771.00 | 893 186.00 | | 808 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 923.00 | 156 141.00 | | 160 923.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | 16 489.00 | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 713.00 | 1 152 669.00 | | 1 531 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 522.00 | 2 183 784.00 | | 2 921 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 817.00 | 1 114 511.00 | | 1 164 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 464.00 | | 1 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 240 293.00 | | 5 240 293.00 | 5 240 293.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 293.00 | | 5 240 293.00 | 5 240 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 24 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 192.00 | 808.00 | | 7 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | 9 698.00 | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 1 258.00 | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | 1 258.00 | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 8 440.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 039.00 | 108 820.00 | | 142 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 760.00 | 5 020 751.00 | | 5 302 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 875.00 | 4 739 861.00 | | 4 936 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 886.00 | 280 890.00 | | 365 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 084.00 | | 89 198.00 | 398 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 816.00 | | 74 268.00 | 382 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | 14 930.00 | 15 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 960.00 | 62 383.00 | | 203 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 960.00 | 62 383.00 | | 203 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 771.00 | 808 771.00 | | 808 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 546.00 | 1 340 546.00 | | 1 340 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 068.00 | 157 322.00 | 365 746.00 | 523 068.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 378.00 | | | 492 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 723.00 | 1 516 526.00 | 30 197.00 | 1 546 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 563.00 | 1 164 817.00 | 365 746.00 | 1 530 563.00 |