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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 816.00 | 203 959.00 | 178 856.00 | 382 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 083.00 | 203 959.00 | 194 123.00 | 398 083.00 |
BT Marchandises | 366 858.00 | | 366 858.00 | 366 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 962.00 | 89 301.00 | 1 031 661.00 | 1 120 962.00 |
BZ Autres créances | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
CF Disponibilités | 477 747.00 | | 477 747.00 | 477 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 961.00 | 89 301.00 | 1 989 659.00 | 2 078 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 045.00 | 293 261.00 | 2 183 783.00 | 2 477 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 032.00 | | | 633 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 890.00 | | | 280 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 923.00 | | | 1 023 923.00 |
DP Provisions pour risques | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 185.00 | | | 893 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 668.00 | | | 1 152 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 783.00 | | | 2 183 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 511.00 | | | 1 114 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 671.00 | | 4 923 671.00 | 4 923 671.00 |
FG Production vendue services | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 673.00 | | 4 925 673.00 | 4 925 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 494.00 | |
GE Autres charges | | | 47 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 751.00 | | | 5 020 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 861.00 | | | 4 739 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 890.00 | | | 280 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 525.00 | | 48 183.00 | 360 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 398 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 625.00 | 382 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 258.00 | | 48 183.00 | 345 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 589.00 | 58 995.00 | 10 625.00 | 155 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 589.00 | 58 995.00 | 10 625.00 | 155 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 808.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 963.00 | 49 494.00 | 62 156.00 | 101 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 963.00 | 49 494.00 | 62 156.00 | 101 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 963.00 | 49 494.00 | 62 964.00 | 109 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 494.00 | 62 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 185.00 | 893 185.00 | | 893 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 094.00 | 1 010 094.00 | | 1 010 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 359.00 | 39 638.00 | 34 721.00 | 74 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 623.00 | 1 234 355.00 | 15 267.00 | 1 249 623.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 232.00 | 1 114 511.00 | 34 721.00 | 1 149 232.00 |