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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 258.00 | 155 589.00 | 189 669.00 | 345 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 525.00 | 155 589.00 | 204 936.00 | 360 525.00 |
BT Marchandises | 406 786.00 | | 406 786.00 | 406 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 101.00 | 101 963.00 | 736 138.00 | 838 101.00 |
BZ Autres créances | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 307 743.00 | | 307 743.00 | 307 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 482.00 | 101 963.00 | 1 531 519.00 | 1 633 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 008.00 | 257 552.00 | 1 736 456.00 | 1 994 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 520.00 | | | 486 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
DL TOTAL (I) | 743 032.00 | | | 743 032.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 547.00 | | | 753 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 423.00 | | | 985 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 456.00 | | | 1 736 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 329.00 | | | 929 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 882.00 | | 3 799 882.00 | 3 799 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 882.00 | | 3 799 882.00 | 3 799 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 179.00 | |
GE Autres charges | | | 35 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 813.00 | | | 3 865 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 300.00 | | | 3 719 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 592.00 | | 36 300.00 | 393 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 367.00 | 360 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 345 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 458.00 | | 36 300.00 | 316 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 223.00 | 47 735.00 | 66 370.00 | 174 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 356.00 | 47 735.00 | 4 503.00 | 112 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 026.00 | 65 179.00 | 40 242.00 | 77 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 026.00 | 65 179.00 | 40 242.00 | 77 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 026.00 | 65 179.00 | 47 242.00 | 92 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 179.00 | 40 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 547.00 | 753 547.00 | | 753 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 715 746.00 | 715 746.00 | | 715 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 201.00 | 40 710.00 | 49 571.00 | 95 201.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 419.00 | 918 152.00 | 15 267.00 | 933 419.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 820.00 | 929 329.00 | 49 571.00 | 983 820.00 |