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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 817.00 | 340 703.00 | 328 114.00 | 668 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 015.00 | 340 703.00 | 358 312.00 | 699 015.00 |
BT Marchandises | 905 775.00 | | 905 775.00 | 905 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 851.00 | 54 196.00 | 1 452 656.00 | 1 506 851.00 |
BZ Autres créances | 228 945.00 | | 228 945.00 | 228 945.00 |
CF Disponibilités | 239 906.00 | | 239 906.00 | 239 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 341.00 | 54 196.00 | 2 847 146.00 | 2 901 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 356.00 | 394 899.00 | 3 205 457.00 | 3 600 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 809.00 | 913 923.00 | | 1 079 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 588.00 | 365 886.00 | | 363 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 396.00 | 1 389 809.00 | | 1 553 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 586.00 | 524 098.00 | | 407 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 8 594.00 | | 8 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 199.00 | 808 771.00 | | 1 046 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 379.00 | 160 923.00 | | 125 379.00 |
EA Autres dettes | 64 251.00 | 28 177.00 | | 64 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 061.00 | 1 531 713.00 | | 1 652 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 457.00 | 2 921 522.00 | | 3 205 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 896.00 | 1 164 817.00 | | 240 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 1 031.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 075 223.00 | | 6 075 223.00 | 6 075 223.00 |
FG Production vendue services | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 664.00 | | 6 077 664.00 | 6 077 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 30 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 7 192.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 7 769.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 7 769.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | -577.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 934.00 | 142 039.00 | | 133 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 528.00 | 5 302 760.00 | | 6 163 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 941.00 | 4 936 875.00 | | 5 799 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 588.00 | 365 886.00 | | 363 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 282.00 | | 234 457.00 | 487 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 724.00 | 699 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 724.00 | 668 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 085.00 | | 234 457.00 | 457 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 343.00 | 97 084.00 | 22 724.00 | 266 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 343.00 | 97 084.00 | 22 724.00 | 266 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 199.00 | 1 046 199.00 | | 1 046 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 851.00 | 1 506 851.00 | | 1 506 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 619.00 | 165 723.00 | 240 896.00 | 406 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 945.00 | 228 945.00 | | 228 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 857.00 | 1 755 660.00 | 30 197.00 | 1 785 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 061.00 | 1 411 165.00 | 240 896.00 | 1 652 061.00 |