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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 458.00 | 112 356.00 | 204 101.00 | 316 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 592.00 | 174 223.00 | 219 368.00 | 393 592.00 |
BT Marchandises | 385 670.00 | | 385 670.00 | 385 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 469.00 | 77 026.00 | 671 442.00 | 748 469.00 |
BZ Autres créances | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
CF Disponibilités | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 764.00 | 77 026.00 | 1 265 738.00 | 1 342 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 356.00 | 251 250.00 | 1 485 106.00 | 1 736 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 909.00 | | | 411 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
DL TOTAL (I) | 596 520.00 | | | 596 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 613.00 | | | 689 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 586.00 | | | 873 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 106.00 | | | 1 485 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 576.00 | | | 839 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 230.00 | 274.00 | 2 984 505.00 | 2 984 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 230.00 | 274.00 | 2 984 505.00 | 2 984 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 604.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 207.00 | | | -13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 807.00 | | | 3 044 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 196.00 | | | 2 970 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 257.00 | | 112 207.00 | 309 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 872.00 | 393 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 672.00 | 316 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 733.00 | | 111 397.00 | 232 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | 810.00 | 14 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 893.00 | 39 441.00 | 9 111.00 | 143 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 494.00 | 4 372.00 | | 57 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 35 068.00 | 9 111.00 | 86 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 643.00 | 69 604.00 | 23 222.00 | 30 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 643.00 | 69 604.00 | 23 222.00 | 30 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 643.00 | 84 604.00 | 23 222.00 | 30 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 604.00 | 23 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 613.00 | 689 613.00 | | 689 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 626 219.00 | | | 626 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 034.00 | 37 403.00 | 32 631.00 | 70 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 742.00 | 880 475.00 | 15 267.00 | 895 742.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 207.00 | 839 576.00 | 32 631.00 | 872 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |