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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529 361.00 | 8 103 938.00 | 18 425 422.00 | 26 529 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552 665.00 | 3 719 014.00 | 5 833 651.00 | 9 552 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 291 354.00 | 11 935 085.00 | 24 356 269.00 | 36 291 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 356.00 | | 2 284 356.00 | 2 284 356.00 |
BN En cours de production de biens | 7 593 711.00 | 793 741.00 | 6 799 970.00 | 7 593 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 606 273.00 | | 7 606 273.00 | 7 606 273.00 |
BZ Autres créances | 2 258 744.00 | | 2 258 744.00 | 2 258 744.00 |
CF Disponibilités | 2 584 352.00 | | 2 584 352.00 | 2 584 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 382 413.00 | 793 741.00 | 21 588 672.00 | 22 382 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 673 767.00 | 12 728 826.00 | 45 944 941.00 | 58 673 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 8 208 486.00 | 6 960 957.00 | | 8 208 486.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 366.00 | 1 247 530.00 | | -301 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 374.00 | 8 223 740.00 | | 7 922 374.00 |
DP Provisions pour risques | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 276 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 880.00 | 276 021.00 | | 5 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169 809.00 | 31 164 354.00 | | 27 169 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149 883.00 | 11 048 131.00 | | 9 149 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 995.00 | 1 257 650.00 | | 1 696 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 016 687.00 | 43 470 135.00 | | 38 016 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 944 941.00 | 51 969 896.00 | | 45 944 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 016 687.00 | 12 305 781.00 | | 38 016 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 61 846 405.00 | 61 846 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 61 846 405.00 | 61 846 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 849 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 885 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 078 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 167 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 790 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 254 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 021.00 | 470 314.00 | | 276 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 021.00 | 470 314.00 | | 276 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 888.00 | 584 980.00 | | 261 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 134.00 | -114 666.00 | | 14 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 833.00 | 74 774.00 | | 135 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383 100.00 | 320 452.00 | | 2 383 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 915 511.00 | 50 096 433.00 | | 64 915 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 216 876.00 | 48 848 904.00 | | 65 216 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 366.00 | 1 247 530.00 | | -301 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 821 048.00 | 684 178.00 | | 821 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 642 928.00 | | | 34 642 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 291 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 166 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 489 368.00 | | | 34 489 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025 339.00 | 3 909 746.00 | | 8 025 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913 206.00 | 3 909 746.00 | | 7 913 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 021.00 | 5 880.00 | 276 021.00 | 276 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 021.00 | 5 880.00 | 276 021.00 | 276 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | 276 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 169 809.00 | 27 169 809.00 | | 27 169 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149 883.00 | 9 149 883.00 | | 9 149 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932 350.00 | 9 919 993.00 | 12 357.00 | 9 932 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 016 687.00 | 38 016 687.00 | | 38 016 687.00 |