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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
AN Terrains | 693 381.00 | 50 989.00 | 642 392.00 | 693 381.00 |
AP Constructions | 383 592.00 | 125 269.00 | 258 323.00 | 383 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 098 620.00 | 21 712 190.00 | 3 386 430.00 | 25 098 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182 698.00 | 7 141 299.00 | 3 041 398.00 | 10 182 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 529 998.00 | 29 141 881.00 | 7 388 117.00 | 36 529 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527 386.00 | | 2 527 386.00 | 2 527 386.00 |
BN En cours de production de biens | 7 746 969.00 | 620 847.00 | 7 126 121.00 | 7 746 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041 728.00 | | 10 041 728.00 | 10 041 728.00 |
BZ Autres créances | 1 905 660.00 | | 1 905 660.00 | 1 905 660.00 |
CF Disponibilités | 11 329 700.00 | | 11 329 700.00 | 11 329 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 551 446.00 | 620 847.00 | 32 930 598.00 | 33 551 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 025 809.00 | | 5 025 809.00 | 5 025 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 107 253.00 | 29 762 728.00 | 45 344 525.00 | 75 107 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 13 284 537.00 | | | 13 284 537.00 |
DH Report à nouveau | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 435.00 | | | 1 039 435.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 226.00 | | | 14 339 226.00 |
DP Provisions pour risques | 5 025 809.00 | | | 5 025 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 025 809.00 | | | 5 025 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805 093.00 | | | 16 805 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259 115.00 | | | 7 259 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 367.00 | | | 1 753 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 817 575.00 | | | 25 817 575.00 |
ED (V) | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 344 525.00 | | | 45 344 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 817 575.00 | | | 25 817 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 121 596.00 | 32 121 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 121 596.00 | 32 121 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 325 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 221 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 847.00 | |
GE Autres charges | | | 882 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 675 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 747 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 025 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 106.00 | | | -81 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 450.00 | | | 472 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 072 638.00 | | | 42 072 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 033 202.00 | | | 41 033 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 435.00 | | | 1 039 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 711 702.00 | | | 711 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 812 581.00 | | 296 481.00 | 46 812 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 227.00 | 24 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 232 322.00 | 346 741.00 | 36 529 998.00 | 10 232 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232 322.00 | 330 514.00 | 36 392 978.00 | 10 232 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 688 091.00 | | 267 724.00 | 46 688 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | 28 756.00 | 12 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 221 517.00 | 3 896 926.00 | 12 976 562.00 | 38 221 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109 384.00 | 3 896 926.00 | 12 976 562.00 | 38 109 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 747 543.00 | 5 025 809.00 | 4 747 543.00 | 4 747 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 550 480.00 | 620 847.00 | 1 550 480.00 | 1 550 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 480.00 | 620 847.00 | 1 550 480.00 | 1 550 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298 024.00 | 5 646 656.00 | 6 298 024.00 | 6 298 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 847.00 | 1 550 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 025 809.00 | 4 747 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259 115.00 | 7 259 115.00 | | 7 259 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 679.00 | 605 679.00 | | 605 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 570.00 | 466 570.00 | | 466 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 041 728.00 | 10 041 728.00 | | 10 041 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 1 560 642.00 | 1 560 642.00 | | 1 560 642.00 |
VI Groupe et associés | 16 805 093.00 | 16 805 093.00 | | 16 805 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 229.00 | 316 229.00 | | 316 229.00 |
VP Divers | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 477.00 | 588 477.00 | | 588 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972 276.00 | 11 947 389.00 | 24 886.00 | 11 972 276.00 |
VW T.V.A. | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 817 575.00 | 25 817 575.00 | | 25 817 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
ST Autres comptes | 4 281 140.00 | | | 4 281 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490 968.00 | | | 490 968.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 463 427.00 | | | 3 463 427.00 |
YT Sous‐traitance | 3 350 356.00 | | | 3 350 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 691.00 | | | 283 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408 944.00 | | | 3 408 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 071 991.00 | | | 8 071 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |