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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
AN Terrains | 693 381.00 | 37 713.00 | 655 668.00 | 693 381.00 |
AP Constructions | 10 280 591.00 | 12 589 970.00 | -2 309 379.00 | 10 280 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259 177.00 | 18 661 077.00 | 6 598 100.00 | 25 259 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 307 721.00 | 6 820 623.00 | 3 487 098.00 | 10 307 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 812 582.00 | 38 221 517.00 | 8 591 065.00 | 46 812 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337 167.00 | | 2 337 167.00 | 2 337 167.00 |
BN En cours de production de biens | 6 498 095.00 | 1 550 481.00 | 4 947 614.00 | 6 498 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252 755.00 | | 10 252 755.00 | 10 252 755.00 |
BZ Autres créances | 3 151 754.00 | | 3 151 754.00 | 3 151 754.00 |
CF Disponibilités | 9 605 927.00 | | 9 605 927.00 | 9 605 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 529.00 | | 366 529.00 | 366 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 212 227.00 | 1 550 481.00 | 30 661 746.00 | 32 212 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 747 544.00 | | 4 747 544.00 | 4 747 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 772 352.00 | 39 771 998.00 | 44 000 354.00 | 83 772 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 12 423 299.00 | 11 133 880.00 | | 12 423 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 239.00 | 1 289 418.00 | | 861 239.00 |
DL TOTAL (I) | 13 299 791.00 | 12 438 552.00 | | 13 299 791.00 |
DP Provisions pour risques | 4 747 544.00 | 5 619 797.00 | | 4 747 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747 544.00 | 5 619 797.00 | | 4 747 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 258 598.00 | 27 485 354.00 | | 13 258 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342 930.00 | 11 476 897.00 | | 9 342 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 495.00 | 3 230 114.00 | | 2 618 495.00 |
EA Autres dettes | 28 255.00 | 82 247.00 | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 248 348.00 | 42 274 611.00 | | 25 248 348.00 |
ED (V) | 704 672.00 | 380 994.00 | | 704 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 000 354.00 | 60 713 955.00 | | 44 000 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 248 348.00 | 42 274 611.00 | | 25 248 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 733 006.00 | 42 733 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 733 006.00 | 42 733 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 107 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 940 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 320 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 619 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 747 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 098.00 | 241 943.00 | | 50 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 541.00 | 862 647.00 | | 348 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 727 652.00 | 79 921 196.00 | | 49 727 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 866 413.00 | 78 631 777.00 | | 48 866 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 239.00 | 1 289 418.00 | | 861 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 161 446.00 | 612 596.00 | | 1 161 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 709 485.00 | | 11 348 078.00 | 39 709 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244 981.00 | 46 812 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 993.00 | 112 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238 988.00 | 46 688 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 579 001.00 | | 11 348 078.00 | 39 579 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 856 846.00 | 13 364 672.00 | | 24 856 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 034.00 | -1 901.00 | | 114 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 742 812.00 | 13 366 572.00 | | 24 742 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 619 797.00 | 4 747 544.00 | 5 619 797.00 | 5 619 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619 797.00 | 4 747 544.00 | 5 619 797.00 | 5 619 797.00 |
UG ‐ Financières | | 4 747 544.00 | 5 619 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 258 598.00 | 13 258 598.00 | | 13 258 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342 930.00 | 9 342 930.00 | | 9 342 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618 495.00 | 2 618 495.00 | | 2 618 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 252 755.00 | 10 252 755.00 | | 10 252 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 754.00 | 3 151 754.00 | | 3 151 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 529.00 | 366 529.00 | | 366 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783 395.00 | 13 771 038.00 | 12 357.00 | 13 783 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 248 348.00 | 25 248 348.00 | | 25 248 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |