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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 242 817.00 | 15 320 663.00 | 12 922 154.00 | 28 242 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090 692.00 | 5 090 839.00 | 4 999 854.00 | 10 090 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 554 808.00 | 20 523 635.00 | 18 031 173.00 | 38 554 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508 228.00 | | 2 508 228.00 | 2 508 228.00 |
BN En cours de production de biens | 6 429 027.00 | 1 902 629.00 | 4 526 398.00 | 6 429 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073 045.00 | | 19 073 045.00 | 19 073 045.00 |
BZ Autres créances | 3 472 440.00 | | 3 472 440.00 | 3 472 440.00 |
CF Disponibilités | 4 645 936.00 | | 4 645 936.00 | 4 645 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 222 320.00 | 1 902 629.00 | 34 319 691.00 | 36 222 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 655 969.00 | | 4 655 969.00 | 4 655 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 433 097.00 | 22 426 264.00 | 57 006 833.00 | 79 433 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 9 515 581.00 | 7 907 121.00 | | 9 515 581.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 300.00 | 1 608 461.00 | | 1 618 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 134.00 | 9 530 835.00 | | 11 149 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 655 969.00 | 3 902 589.00 | | 4 655 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 655 969.00 | 3 902 589.00 | | 4 655 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 024 828.00 | 28 376 087.00 | | 31 024 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614 227.00 | 9 474 111.00 | | 7 614 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 063.00 | 1 962 244.00 | | 2 477 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 116 118.00 | 39 812 441.00 | | 41 116 118.00 |
ED (V) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 006 833.00 | 53 245 865.00 | | 57 006 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 116 118.00 | 39 812 441.00 | | 41 116 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 59 469 567.00 | 59 469 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 469 567.00 | 59 469 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 170 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 473 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 082 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 902 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 655 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 936.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 173.00 | 4 699.00 | | 172 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 397.00 | 621 624.00 | | 836 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 073 207.00 | 69 951 572.00 | | 68 073 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 454 908.00 | 68 343 112.00 | | 66 454 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 300.00 | 1 608 461.00 | | 1 618 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 673 580.00 | 529 267.00 | | 673 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 084 392.00 | | 1 470 417.00 | 37 084 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 554 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 430 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959 901.00 | | 1 470 417.00 | 36 959 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141 488.00 | 4 382 138.00 | | 16 141 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029 355.00 | 4 382 138.00 | | 16 029 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902 589.00 | 4 655 969.00 | 3 902 589.00 | 3 902 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902 589.00 | 4 655 969.00 | 3 902 589.00 | 3 902 589.00 |
UG ‐ Financières | | 4 655 969.00 | 3 902 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 024 828.00 | 31 024 828.00 | | 31 024 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614 227.00 | 7 614 227.00 | | 7 614 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 19 073 045.00 | 19 073 045.00 | | 19 073 045.00 |
VP Divers | 3 472 440.00 | 3 472 440.00 | | 3 472 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477 063.00 | 2 477 063.00 | | 2 477 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 557 843.00 | 22 545 486.00 | 12 357.00 | 22 557 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 116 118.00 | 41 116 118.00 | | 41 116 118.00 |