| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 126.00 | 114 033.00 | 4 092.00 | 118 126.00 |
AP Constructions | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 472 030.00 | 18 986 018.00 | 9 486 012.00 | 28 472 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587 460.00 | 5 756 793.00 | 4 830 666.00 | 10 587 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 709 485.00 | 24 856 845.00 | 14 852 639.00 | 39 709 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471 288.00 | | 2 471 288.00 | 2 471 288.00 |
BN En cours de production de biens | 4 918 926.00 | 1 278 509.00 | 3 640 417.00 | 4 918 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 583 347.00 | | 21 583 347.00 | 21 583 347.00 |
BZ Autres créances | 3 641 674.00 | | 3 641 674.00 | 3 641 674.00 |
CF Disponibilités | 8 904 790.00 | | 8 904 790.00 | 8 904 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 520 027.00 | 1 278 509.00 | 40 241 517.00 | 41 520 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 619 797.00 | | 5 619 797.00 | 5 619 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 849 309.00 | 26 135 355.00 | 60 713 954.00 | 86 849 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 11 133 880.00 | | | 11 133 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 418.00 | | | 1 289 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 552.00 | | | 12 438 552.00 |
DP Provisions pour risques | 5 619 797.00 | | | 5 619 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 619 797.00 | | | 5 619 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 485 353.00 | | | 27 485 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476 896.00 | | | 11 476 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 113.00 | | | 3 230 113.00 |
EA Autres dettes | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 274 611.00 | | | 42 274 611.00 |
ED (V) | 380 993.00 | | | 380 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 713 954.00 | | | 60 713 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 274 611.00 | | | 42 274 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 916 904.00 | | 73 916 904.00 | 73 916 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 916 904.00 | | 73 916 904.00 | 73 916 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 265 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 319 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 202 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -624 119.00 | |
GE Autres charges | | | 897 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 163 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 655 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 619 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 943.00 | | | 241 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 647.00 | | | 862 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 921 195.00 | | | 79 921 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 631 777.00 | | | 78 631 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 418.00 | | | 1 289 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 612 595.00 | | | 612 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 554 808.00 | | 1 154 676.00 | 38 554 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 709 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 579 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | 5 993.00 | 112 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 430 317.00 | | 1 148 683.00 | 38 430 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 523 634.00 | 4 333 210.00 | | 20 523 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 133.00 | 1 900.00 | | 112 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411 501.00 | 4 331 309.00 | | 20 411 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 655 969.00 | 5 619 797.00 | 4 655 969.00 | 4 655 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 902 628.00 | -624 119.00 | | 1 902 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 628.00 | -624 119.00 | | 1 902 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558 598.00 | 4 995 677.00 | 4 655 969.00 | 6 558 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -624 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 619 797.00 | 4 655 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476 896.00 | 11 476 896.00 | | 11 476 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 808.00 | 1 069 808.00 | | 1 069 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 135.00 | 598 135.00 | | 598 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 21 583 347.00 | 21 583 347.00 | | 21 583 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 3 589 838.00 | 3 589 838.00 | | 3 589 838.00 |
VI Groupe et associés | 27 485 353.00 | 27 485 353.00 | | 27 485 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 237 378.00 | 25 225 021.00 | 12 357.00 | 25 237 378.00 |
VW T.V.A. | 1 316 880.00 | 1 316 880.00 | | 1 316 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 274 611.00 | 42 274 611.00 | | 42 274 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 146.00 | | | 352 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
ST Autres comptes | 7 764 681.00 | | | 7 764 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 518 913.00 | | | 4 518 913.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 518 913.00 | | | 4 518 913.00 |
YT Sous‐traitance | 7 830 535.00 | | | 7 830 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 403 188.00 | | | 3 403 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713 111.00 | | | 713 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 436.00 | | | 1 270 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 164 437.00 | | | 8 164 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 202 709.00 | | | 19 202 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |