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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 253 016.00 | 11 620 490.00 | 15 632 526.00 | 27 253 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 706 885.00 | 4 408 865.00 | 5 298 020.00 | 9 706 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 084 392.00 | 16 141 488.00 | 20 942 903.00 | 37 084 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 740.00 | | 2 604 740.00 | 2 604 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 520 192.00 | 1 321 538.00 | 3 198 653.00 | 4 520 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906 229.00 | | 14 906 229.00 | 14 906 229.00 |
BZ Autres créances | 1 940 588.00 | | 1 940 588.00 | 1 940 588.00 |
CF Disponibilités | 5 750 163.00 | | 5 750 163.00 | 5 750 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 721 912.00 | 1 321 538.00 | 28 400 373.00 | 29 721 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 902 589.00 | | 3 902 589.00 | 3 902 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 708 892.00 | 17 463 027.00 | 53 245 865.00 | 70 708 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 7 907 121.00 | 8 208 486.00 | | 7 907 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 461.00 | -301 366.00 | | 1 608 461.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 835.00 | 7 922 374.00 | | 9 530 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 902 589.00 | 5 880.00 | | 3 902 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 902 589.00 | 5 880.00 | | 3 902 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 376 087.00 | 27 169 809.00 | | 28 376 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 111.00 | 9 149 883.00 | | 9 474 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 244.00 | 1 696 995.00 | | 1 962 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 812 441.00 | 38 016 687.00 | | 39 812 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 245 865.00 | 45 944 941.00 | | 53 245 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 812 441.00 | 38 016 687.00 | | 39 812 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57.00 | 61 188 885.00 | 61 188 942.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57.00 | 61 188 885.00 | 61 188 942.00 | 57.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 373 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 562 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 067 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 573 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 242 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 860 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 382 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 382 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 902 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | 276 021.00 | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 276 021.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 816.00 | 256 008.00 | | 167 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 816.00 | 261 888.00 | | 167 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 936.00 | 14 134.00 | | -161 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 699.00 | 135 833.00 | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 624.00 | 2 383 100.00 | | 621 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 951 572.00 | 64 915 511.00 | | 69 951 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 343 112.00 | 65 216 876.00 | | 68 343 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 461.00 | -301 366.00 | | 1 608 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 529 267.00 | 821 048.00 | | 529 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 291 354.00 | | | 36 291 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 084 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 959 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 166 864.00 | | | 36 166 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935 085.00 | 4 467 022.00 | 260 618.00 | 11 935 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822 952.00 | 4 467 022.00 | 260 618.00 | 11 822 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | 3 902 589.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 3 902 589.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 376 087.00 | 28 376 087.00 | | 28 376 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 111.00 | 9 474 111.00 | | 9 474 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 14 906 229.00 | | | 14 906 229.00 |
VP Divers | 1 940 588.00 | | | 1 940 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 244.00 | 1 962 244.00 | | 1 962 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 859 175.00 | 16 846 817.00 | 12 357.00 | 16 859 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 812 441.00 | 39 812 441.00 | | 39 812 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |