| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 1 905.00 | 6 227.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 430.00 | 2 047.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 383.00 | 13 024.00 | 66 359.00 | 79 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 993.00 | 15 359.00 | 80 634.00 | 95 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BZ Autres créances | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
CF Disponibilités | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 022.00 | | 632 022.00 | 632 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 015.00 | 15 359.00 | 712 656.00 | 728 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
DH Report à nouveau | -193 520.00 | -90 668.00 | | -193 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 142.00 | -102 853.00 | | -680 142.00 |
DL TOTAL (I) | -824 548.00 | -144 407.00 | | -824 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 991.00 | 160 051.00 | | 180 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 543.00 | 122 560.00 | | 835 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 650.00 | 31 149.00 | | 224 650.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 204.00 | 313 760.00 | | 1 537 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 656.00 | 169 353.00 | | 712 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 056.00 | | 1 329 056.00 | 1 329 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 056.00 | | 1 329 056.00 | 1 329 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 35 781.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 35 781.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 78.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 35 078.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 704.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 980.00 | 37 263.00 | | 1 341 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 121.00 | 140 116.00 | | 2 022 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 142.00 | -102 853.00 | | -680 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 779.00 | | 51 547.00 | 44 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 95 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 81 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | 6 010.00 | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | | 39 537.00 | 42 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 15 091.00 | 2.00 | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 892.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 13 199.00 | 2.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 295.00 | 101 801.00 | 51 494.00 | 153 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 543.00 | 835 543.00 | | 835 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
VB T. V. A. | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
VC Groupe et associés | 240 845.00 | | | 240 845.00 |
VI Groupe et associés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 761.00 | 535 761.00 | | 535 761.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 204.00 | 1 485 710.00 | 51 494.00 | 1 537 204.00 |