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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 7 028.00 | 3 755.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 1 382.00 | 2 172.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 748.00 | 48 928.00 | 58 820.00 | 107 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 122 084.00 | 57 338.00 | 64 746.00 | 122 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 278.00 | 46 039.00 | 109 240.00 | 155 278.00 |
BZ Autres créances | 673 548.00 | 12 233.00 | 661 316.00 | 673 548.00 |
CF Disponibilités | 280 933.00 | | 280 933.00 | 280 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 917.00 | 58 271.00 | 1 078 646.00 | 1 136 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 001.00 | 115 609.00 | 1 143 392.00 | 1 259 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 417.00 | -873 662.00 | | -1 228 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 956.00 | -354 754.00 | | 109 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 347.00 | -1 179 303.00 | | -1 069 347.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 720.00 | 1 291 933.00 | | 1 571 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 994.00 | 221 421.00 | | 236 994.00 |
EA Autres dettes | 15 307.00 | 11 572.00 | | 15 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 241.00 | 371 040.00 | | 88 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 739.00 | 2 073 722.00 | | 2 202 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 392.00 | 894 419.00 | | 1 143 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 382.00 | | 12 023.00 | 117 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 122 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 111 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | 2 650.00 | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 250.00 | | 9 373.00 | 109 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 702.00 | 25 513.00 | 4 877.00 | 36 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 2 695.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 22 818.00 | 4 877.00 | 32 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 663.00 | 162 663.00 | 100 000.00 | 262 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 720.00 | 1 571 720.00 | | 1 571 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
UX Autres créances clients | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
VB T. V. A. | 289 279.00 | 289 279.00 | | 289 279.00 |
VC Groupe et associés | 201 958.00 | 201 958.00 | | 201 958.00 |
VI Groupe et associés | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 692.00 | 1 784.00 | 156 908.00 | 158 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 482.00 | 620 228.00 | 216 254.00 | 836 482.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 739.00 | 2 074 925.00 | 127 814.00 | 2 202 739.00 |