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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 6 142.00 | 2 254.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 1 477.00 | 2 269.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 480.00 | 92 303.00 | 81 177.00 | 173 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 622.00 | 99 922.00 | 85 700.00 | 185 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 878.00 | 103 592.00 | 80 285.00 | 183 878.00 |
BZ Autres créances | 751 572.00 | | 751 572.00 | 751 572.00 |
CF Disponibilités | 534 463.00 | | 534 463.00 | 534 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 670.00 | 103 592.00 | 1 393 077.00 | 1 496 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 292.00 | 203 514.00 | 1 478 777.00 | 1 682 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 863.00 | -1 118 460.00 | | -1 043 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 818.00 | 74 598.00 | | 208 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 908.00 | 10 500.00 | | 9 908.00 |
DL TOTAL (I) | -776 022.00 | -984 249.00 | | -776 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 709.00 | 291 116.00 | | 258 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 676.00 | 1 768 053.00 | | 1 772 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 003.00 | 180 594.00 | | 194 003.00 |
EA Autres dettes | 22 212.00 | 18 951.00 | | 22 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 800.00 | 2 258 714.00 | | 2 254 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 777.00 | 1 284 465.00 | | 1 478 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 342 712.00 | | 3 342 712.00 | 3 342 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 712.00 | | 3 342 712.00 | 3 342 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 855.00 | | 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 12 233.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 17 055.00 | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | 11 701.00 | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | 5 354.00 | | -5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 772.00 | 3 193 499.00 | | 3 437 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 954.00 | 3 118 901.00 | | 3 228 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 818.00 | 74 598.00 | | 208 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 705.00 | | 48 806.00 | 145 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 185 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 177 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 782.00 | | 48 806.00 | 133 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 901.00 | 27 453.00 | 8 432.00 | 80 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 1 150.00 | 3 526.00 | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | 26 303.00 | 4 906.00 | 72 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 541.00 | 197 208.00 | 33 333.00 | 230 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 676.00 | 1 772 676.00 | | 1 772 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
VB T. V. A. | 233 031.00 | 233 031.00 | | 233 031.00 |
VC Groupe et associés | 339 122.00 | 339 122.00 | | 339 122.00 |
VI Groupe et associés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 151.00 | 835 861.00 | 109 290.00 | 945 151.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 155.00 | 2 301 654.00 | 61 501.00 | 2 363 155.00 |