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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 6 900.00 | 1 496.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 2 270.00 | 3 322.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 721.00 | 110 525.00 | 97 196.00 | 207 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 710.00 | 119 696.00 | 102 014.00 | 221 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 115.00 | 52 225.00 | 65 890.00 | 118 115.00 |
BZ Autres créances | 1 281 692.00 | | 1 281 692.00 | 1 281 692.00 |
CF Disponibilités | 581 512.00 | | 581 512.00 | 581 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 099.00 | 52 225.00 | 1 960 874.00 | 2 013 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 809.00 | 171 921.00 | 2 062 888.00 | 2 234 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
DH Report à nouveau | -835 044.00 | -1 043 863.00 | | -835 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 274.00 | 208 818.00 | | 359 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 560.00 | 9 908.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | -409 097.00 | -776 022.00 | | -409 097.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 779.00 | 258 709.00 | | 221 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 076.00 | 1 772 676.00 | | 1 943 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 171.00 | 194 003.00 | | 259 171.00 |
EA Autres dettes | 37 458.00 | 22 212.00 | | 37 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 461 485.00 | 2 254 800.00 | | 2 461 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 888.00 | 1 478 777.00 | | 2 062 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 622.00 | | 39 898.00 | 185 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 221 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 213 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 226.00 | | 39 898.00 | 177 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 922.00 | 23 584.00 | 3 810.00 | 99 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 758.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 780.00 | 22 826.00 | 3 810.00 | 93 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 076.00 | 1 943 076.00 | | 1 943 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UX Autres créances clients | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
VB T. V. A. | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |
VC Groupe et associés | 818 910.00 | 818 910.00 | | 818 910.00 |
VI Groupe et associés | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VP Divers | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 439.00 | 1 349 082.00 | 60 357.00 | 1 409 439.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 485.00 | 2 433 163.00 | 28 322.00 | 2 461 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |