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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 4 333.00 | 3 800.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 1 027.00 | 1 450.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 773.00 | 31 342.00 | 75 431.00 | 106 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 382.00 | 36 702.00 | 80 680.00 | 117 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 706.00 | 3 203.00 | 98 503.00 | 101 706.00 |
BZ Autres créances | 673 299.00 | 12 233.00 | 661 066.00 | 673 299.00 |
CF Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 175.00 | 15 435.00 | 813 739.00 | 829 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 557.00 | 52 137.00 | 894 419.00 | 946 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
DH Report à nouveau | -873 662.00 | -193 520.00 | | -873 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 754.00 | -680 142.00 | | -354 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 303.00 | -824 548.00 | | -1 179 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 756.00 | 180 991.00 | | 177 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 933.00 | 835 543.00 | | 1 291 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 421.00 | 224 650.00 | | 221 421.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 13 221.00 | | 11 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 040.00 | 282 799.00 | | 371 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 722.00 | 1 537 204.00 | | 2 073 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 419.00 | 712 656.00 | | 894 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 641.00 | | 2 412 641.00 | 2 412 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 641.00 | | 2 412 641.00 | 2 412 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 582.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 737.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 267.00 | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 267.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | 471.00 | | -3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 885.00 | 1 341 980.00 | | 2 477 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 639.00 | 2 022 121.00 | | 2 832 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 754.00 | -680 142.00 | | -354 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359.00 | 21 343.00 | | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 18 915.00 | | 13 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 756.00 | 151 625.00 | 26 131.00 | 177 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 933.00 | 1 291 933.00 | | 1 291 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 040.00 | 371 040.00 | | 371 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 421.00 | 221 421.00 | | 221 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 095.00 | 783 095.00 | | 783 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 722.00 | 2 047 591.00 | 26 131.00 | 2 073 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |