| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 923.00 | 8 518.00 | 3 405.00 | 11 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 2 011.00 | 2 448.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 323.00 | 70 372.00 | 58 951.00 | 129 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 705.00 | 80 901.00 | 64 804.00 | 145 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 391.00 | 64 855.00 | 118 536.00 | 183 391.00 |
BZ Autres créances | 619 733.00 | | 619 733.00 | 619 733.00 |
CF Disponibilités | 460 456.00 | | 460 456.00 | 460 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 516.00 | 64 855.00 | 1 219 662.00 | 1 284 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 221.00 | 145 756.00 | 1 284 465.00 | 1 430 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 460.00 | -1 228 417.00 | | -1 118 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 598.00 | 109 956.00 | | 74 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | -984 249.00 | -1 069 347.00 | | -984 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 116.00 | 290 477.00 | | 291 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 053.00 | 1 571 720.00 | | 1 768 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 594.00 | 236 994.00 | | 180 594.00 |
EA Autres dettes | 18 951.00 | 15 307.00 | | 18 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 258 714.00 | 2 202 739.00 | | 2 258 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 465.00 | 1 143 392.00 | | 1 284 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 947.00 | | 3 143 947.00 | 3 143 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 947.00 | | 3 143 947.00 | 3 143 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 2 237.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 055.00 | 2 237.00 | | 17 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 701.00 | 171.00 | | 11 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 701.00 | 12 615.00 | | 11 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | -10 378.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 499.00 | 3 134 805.00 | | 3 193 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 901.00 | 3 024 849.00 | | 3 118 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 598.00 | 109 956.00 | | 74 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 084.00 | | 23 621.00 | 122 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | 1 140.00 | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 302.00 | | 22 481.00 | 111 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 338.00 | 23 563.00 | | 57 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 1 490.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 22 073.00 | | 50 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 125.00 | 196 459.00 | 66 666.00 | 263 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 053.00 | 1 768 053.00 | | 1 768 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
VB T. V. A. | 262 358.00 | 262 358.00 | | 262 358.00 |
VC Groupe et associés | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
VI Groupe et associés | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 042.00 | 719 956.00 | 89 087.00 | 809 042.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 714.00 | 2 164 057.00 | 94 657.00 | 2 258 714.00 |