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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 708.00 | 39 315.00 | 3 393.00 | 42 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 21 011.00 | 11 009.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 433.00 | 76 826.00 | 15 608.00 | 92 433.00 |
BT Marchandises | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 362.00 | 34 948.00 | 272 414.00 | 307 362.00 |
BZ Autres créances | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 639.00 | 34 948.00 | 676 691.00 | 711 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 073.00 | 111 774.00 | 692 299.00 | 804 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 098.00 | 150 924.00 | | 182 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 097.00 | 56 175.00 | | 37 097.00 |
DL TOTAL (I) | 307 195.00 | 295 098.00 | | 307 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 7 717.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 573.00 | 245 119.00 | | 270 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 933.00 | 108 249.00 | | 99 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 104.00 | 361 085.00 | | 385 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 299.00 | 656 183.00 | | 692 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 569.00 | 361 085.00 | | 384 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 458.00 | | 2 045 458.00 | 2 045 458.00 |
FG Production vendue services | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 010.00 | | 2 071 010.00 | 2 071 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 954.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 2 484.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 786.00 | 2 484.00 | | 14 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 107.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 107.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 378.00 | 2 377.00 | | 12 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 10 885.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 259.00 | 2 070 351.00 | | 2 087 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 162.00 | 2 014 176.00 | | 2 050 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 097.00 | 56 175.00 | | 37 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 749.00 | 24 240.00 | | 24 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 645.00 | | 8 184.00 | 85 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 205.00 | 1 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396.00 | | 92 433.00 | 1 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 708.00 | | 3 500.00 | 55 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | | 4 684.00 | 27 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 719.00 | 5 107.00 | | 71 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 638.00 | 1 177.00 | | 54 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | 3 930.00 | | 17 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | 27 693.00 | 1 304.00 | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | 27 693.00 | 1 304.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | 27 693.00 | 1 304.00 | 8 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 693.00 | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 573.00 | 270 573.00 | | 270 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 264 568.00 | | | 264 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976.00 | 3 440.00 | 536.00 | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 826.00 | 360 621.00 | 1 205.00 | 361 826.00 |
VW T.V.A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 104.00 | 384 569.00 | 536.00 | 385 104.00 |