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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 708.00 | 40 482.00 | 2 226.00 | 42 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 25 049.00 | 6 971.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 433.00 | 82 031.00 | 10 402.00 | 92 433.00 |
BT Marchandises | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 761.00 | 83 470.00 | 225 290.00 | 308 761.00 |
BZ Autres créances | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
CF Disponibilités | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 121.00 | 83 470.00 | 679 651.00 | 763 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 554.00 | 165 501.00 | 690 053.00 | 855 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 195.00 | 182 098.00 | | 219 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 37 097.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 345 065.00 | 307 195.00 | | 345 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 3 976.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 10 622.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 853.00 | 270 573.00 | | 260 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 711.00 | 99 933.00 | | 77 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 988.00 | 385 104.00 | | 344 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 053.00 | 692 299.00 | | 690 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 988.00 | 384 569.00 | | 344 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 449.00 | | 2 124 449.00 | 2 124 449.00 |
FG Production vendue services | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 010.00 | | 2 149 010.00 | 2 149 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | 3 014.00 | | 6 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 14 786.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 275.00 | 4.00 | | 9 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | 2 408.00 | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 12 378.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 375.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 181.00 | 2 087 259.00 | | 2 174 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 311.00 | 2 050 162.00 | | 2 136 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | 37 097.00 | | 37 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 826.00 | 5 205.00 | | 76 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 815.00 | 1 167.00 | | 55 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 4 039.00 | | 21 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 948.00 | 59 313.00 | 10 790.00 | 34 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 948.00 | 59 313.00 | 10 790.00 | 34 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 948.00 | 59 313.00 | 10 790.00 | 34 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 313.00 | 10 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 232 702.00 | | | 232 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VP Divers | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 559.00 | 392 353.00 | 1 205.00 | 393 559.00 |
VW T.V.A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 988.00 | 344 988.00 | | 344 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |