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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 588.00 | 55 645.00 | 15 943.00 | 71 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 438.00 | 65 137.00 | 307 301.00 | 372 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 731.00 | 137 282.00 | 324 449.00 | 461 731.00 |
BT Marchandises | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 760.00 | 69 134.00 | 147 626.00 | 216 760.00 |
BZ Autres créances | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CF Disponibilités | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 841.00 | 69 134.00 | 645 707.00 | 714 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 572.00 | 206 416.00 | 970 156.00 | 1 176 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 150.00 | 266 005.00 | | 349 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 83 145.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 439 271.00 | 437 150.00 | | 439 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 674.00 | 156 149.00 | | 242 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 858.00 | 254 226.00 | | 226 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 015.00 | 77 223.00 | | 51 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 624.00 | | |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 9 207.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 885.00 | 518 429.00 | | 530 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 156.00 | 955 579.00 | | 970 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 044.00 | 392 644.00 | | 329 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 381.00 | | 1 746 381.00 | 1 746 381.00 |
FG Production vendue services | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 407.00 | | 1 760 407.00 | 1 760 407.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 002.00 | 7 348.00 | | 19 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 915.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 167 582.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 167 469.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 26 715.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 430.00 | 2 216 447.00 | | 1 796 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 309.00 | 2 133 302.00 | | 1 794 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | 83 145.00 | | 2 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 297.00 | 21 984.00 | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 925.00 | | 94 282.00 | 389 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 632.00 | | 94 282.00 | 300 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 804.00 | 47 478.00 | | 89 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 518.00 | 9 627.00 | | 62 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | 37 851.00 | | 27 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 172.00 | 12 924.00 | 4 962.00 | 61 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 172.00 | 12 924.00 | 4 962.00 | 61 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 172.00 | 12 924.00 | 4 962.00 | 61 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 924.00 | 4 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 674.00 | 40 833.00 | 118 770.00 | 242 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 817.00 | 288 612.00 | 1 205.00 | 289 817.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 885.00 | 329 044.00 | 118 770.00 | 530 885.00 |