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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 588.00 | 65 272.00 | 6 316.00 | 71 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 657.00 | 111 555.00 | 306 102.00 | 417 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 950.00 | 193 326.00 | 313 624.00 | 506 950.00 |
BT Marchandises | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 879.00 | 92 353.00 | 176 525.00 | 268 879.00 |
BZ Autres créances | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
CF Disponibilités | 214 083.00 | | 214 083.00 | 214 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 911.00 | 92 353.00 | 714 558.00 | 806 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 861.00 | 285 680.00 | 1 028 181.00 | 1 313 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 270.00 | 349 150.00 | | 351 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430.00 | 2 121.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 444 700.00 | 439 271.00 | | 444 700.00 |
DP Provisions pour risques | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 033.00 | 242 674.00 | | 244 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 720.00 | 226 858.00 | | 270 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 955.00 | 51 015.00 | | 50 955.00 |
EA Autres dettes | 13 661.00 | 10 338.00 | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 369.00 | 530 885.00 | | 579 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 181.00 | 970 156.00 | | 1 028 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 432.00 | 329 044.00 | | 382 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 664.00 | | 2 030 664.00 | 2 030 664.00 |
FG Production vendue services | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 973.00 | | 2 044 973.00 | 2 044 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 847.00 | 19 002.00 | | 13 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 1.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | -3.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 1 206.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 548.00 | 1 796 430.00 | | 2 064 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 119.00 | 1 794 309.00 | | 2 059 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430.00 | 2 121.00 | | 5 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 731.00 | | 45 379.00 | 461 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 506 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 417 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 438.00 | | 45 379.00 | 372 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 282.00 | 56 204.00 | 160.00 | 137 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 145.00 | 9 627.00 | | 72 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 137.00 | 46 578.00 | 160.00 | 65 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 134.00 | 25 165.00 | 1 945.00 | 69 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 134.00 | 25 165.00 | 1 945.00 | 69 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 134.00 | 29 278.00 | 1 945.00 | 69 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 277.00 | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 720.00 | 270 720.00 | | 270 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VB T. V. A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 033.00 | 47 096.00 | 127 525.00 | 244 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 393.00 | 369 187.00 | 1 205.00 | 370 393.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 369.00 | 382 432.00 | 127 525.00 | 579 369.00 |