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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 708.00 | 41 648.00 | 1 060.00 | 42 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 29 036.00 | 2 984.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 433.00 | 87 184.00 | 5 249.00 | 92 433.00 |
BT Marchandises | 208 542.00 | | 208 542.00 | 208 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 420.00 | 105 962.00 | 185 458.00 | 291 420.00 |
BZ Autres créances | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
CF Disponibilités | 176 954.00 | | 176 954.00 | 176 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 228.00 | 105 962.00 | 648 265.00 | 754 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 661.00 | 193 146.00 | 653 515.00 | 846 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242 065.00 | 219 195.00 | | 242 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 941.00 | 37 870.00 | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 354 005.00 | 345 065.00 | | 354 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 063.00 | 260 853.00 | | 220 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 469.00 | 77 711.00 | | 76 469.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 510.00 | 344 988.00 | | 299 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 515.00 | 690 053.00 | | 653 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 510.00 | 344 988.00 | | 299 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 006.00 | | 1 966 006.00 | 1 966 006.00 |
FG Production vendue services | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 951.00 | | 1 986 951.00 | 1 986 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 7 742.00 | | 4 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 6 563.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 6 563.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 9 275.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9 275.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -2 713.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 4 391.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 871.00 | 2 174 181.00 | | 2 030 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 930.00 | 2 136 311.00 | | 2 006 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 941.00 | 37 870.00 | | 23 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 450.00 | 24 215.00 | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 031.00 | 5 153.00 | | 82 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 982.00 | 1 167.00 | | 56 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | 3 986.00 | | 25 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 063.00 | 220 063.00 | | 220 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 199 350.00 | 199 350.00 | | 199 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VP Divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 667.00 | 366 461.00 | 1 205.00 | 367 667.00 |
VW T.V.A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 510.00 | 299 510.00 | | 299 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |