| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 588.00 | 46 018.00 | 25 570.00 | 71 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 156.00 | 27 286.00 | 250 870.00 | 278 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 925.00 | 89 804.00 | 300 121.00 | 389 925.00 |
BT Marchandises | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 562.00 | 61 172.00 | 167 389.00 | 228 562.00 |
BZ Autres créances | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CF Disponibilités | 282 563.00 | | 282 563.00 | 282 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 630.00 | 61 172.00 | 655 458.00 | 716 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 555.00 | 150 976.00 | 955 579.00 | 1 106 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 266 005.00 | 242 065.00 | | 266 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 145.00 | 23 941.00 | | 83 145.00 |
DL TOTAL (I) | 437 150.00 | 354 005.00 | | 437 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 226.00 | 220 063.00 | | 254 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 223.00 | 76 469.00 | | 77 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | 2 977.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 429.00 | 299 510.00 | | 518 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 579.00 | 653 515.00 | | 955 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 644.00 | 299 510.00 | | 392 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 562.00 | | 1 969 562.00 | 1 969 562.00 |
FG Production vendue services | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 389.00 | | 1 983 389.00 | 1 983 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 55 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 348.00 | 4 556.00 | | 7 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 276.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 582.00 | 276.00 | | 167 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 469.00 | 275.00 | | 167 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 1 754.00 | | 26 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 447.00 | 2 030 871.00 | | 2 216 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 302.00 | 2 006 930.00 | | 2 133 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 145.00 | 23 941.00 | | 83 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 984.00 | 22 450.00 | | 21 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 433.00 | | 306 368.00 | 92 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 389 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 876.00 | 300 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 208.00 | | 28 880.00 | 59 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | 277 488.00 | 32 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 184.00 | 11 496.00 | 8 876.00 | 87 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 148.00 | 4 370.00 | | 58 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 036.00 | 7 126.00 | 8 876.00 | 29 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 962.00 | 12 666.00 | 57 456.00 | 105 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 962.00 | 12 666.00 | 57 456.00 | 105 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 962.00 | 12 666.00 | 57 456.00 | 105 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 666.00 | 57 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 226.00 | 254 226.00 | | 254 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VB T. V. A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 149.00 | 30 364.00 | 125 785.00 | 156 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 282.00 | 263 076.00 | 1 205.00 | 264 282.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 429.00 | 392 644.00 | 125 785.00 | 518 429.00 |