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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 1.00 | 103.00 | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 19 795.00 | 7 484.00 | 27 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 867.00 | | 1 053 867.00 | 1 053 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 617.00 | 23 426.00 | 4 283 192.00 | 4 306 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 947.00 | | 1 164 947.00 | 1 164 947.00 |
BZ Autres créances | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CF Disponibilités | 1 620 370.00 | | 1 620 370.00 | 1 620 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 863.00 | | 2 864 863.00 | 2 864 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 481.00 | 23 426.00 | 7 148 055.00 | 7 171 481.00 |
CU Autres participations | 3 221 738.00 | | 3 221 738.00 | 3 221 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 250.00 | 3 896 780.00 | | 3 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 032.00 | 88 080.00 | | 116 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 1 109 735.00 | 1 397 126.00 | | 1 109 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 186.00 | 559 031.00 | | 691 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 303.00 | 6 076 117.00 | | 5 453 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 135.00 | 760 463.00 | | 1 044 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 969.00 | 694 430.00 | | 288 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 12 242.00 | | 31 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 360.00 | 348 048.00 | | 330 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 752.00 | 1 815 184.00 | | 1 694 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 055.00 | 7 891 301.00 | | 7 148 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 574.00 | | 1 077 574.00 | 1 077 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 574.00 | | 1 077 574.00 | 1 077 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 354.00 | 50 333.00 | | 26 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 298.00 | 1 154 408.00 | | 863 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 652.00 | 1 204 741.00 | | 889 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 400.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 339.00 | 1 100 000.00 | | 742 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 528.00 | 1 100 400.00 | | 742 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 124.00 | 104 341.00 | | 147 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | 25 193.00 | | 19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 665.00 | 2 684 157.00 | | 2 502 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 479.00 | 2 125 126.00 | | 1 811 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 186.00 | 559 031.00 | | 691 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 361.00 | 1 244 494.00 | 1 053 867.00 | 2 298 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 752.00 | 918 680.00 | 726 324.00 | 1 694 752.00 |