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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 30.00 | 74.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 510.00 | 23 829.00 | 152 681.00 | 176 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 897.00 | | 1 595 897.00 | 1 595 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 431.00 | 27 490.00 | 2 230 941.00 | 2 258 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 3 960 354.00 | | 3 960 354.00 | 3 960 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 909.00 | | 4 195 909.00 | 4 195 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 340.00 | 27 490.00 | 6 426 850.00 | 6 454 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595 897.00 | | | 1 595 897.00 |
CU Autres participations | 482 291.00 | | 482 291.00 | 482 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 750.00 | 3 109 750.00 | | 3 109 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 997.00 | 224 985.00 | | 250 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 1 235 553.00 | 2 351 327.00 | | 1 235 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 103.00 | 520 238.00 | | 478 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 503.00 | 6 341 400.00 | | 5 209 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 550.00 | 331 678.00 | | 218 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 288.00 | 50 053.00 | | 894 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 19 432.00 | | 48 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 826.00 | 12 893.00 | | 35 826.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 347.00 | 414 056.00 | | 1 217 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 850.00 | 6 755 456.00 | | 6 426 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 234.00 | 280 913.00 | | 1 115 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 331.00 | | 375 331.00 | 375 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 331.00 | | 375 331.00 | 375 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 598.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 282.00 | 1 226 700.00 | | 1 550 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 282.00 | 1 226 700.00 | | 1 550 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 428.00 | 843 397.00 | | 1 277 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 523.00 | 843 397.00 | | 1 277 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 759.00 | 383 303.00 | | 272 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | -308.00 | | 17 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 609.00 | 2 025 569.00 | | 2 240 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 506.00 | 1 505 331.00 | | 1 762 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 103.00 | 520 238.00 | | 478 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 587.00 | | 352 996.00 | 3 232 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238 831.00 | 2 078 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 151.00 | 2 258 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 320.00 | 176 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 685.00 | | 139 146.00 | 125 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 168.00 | | 213 850.00 | 3 103 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 542.00 | 22 671.00 | 48 723.00 | 53 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 7.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 22 664.00 | 48 723.00 | 49 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595 897.00 | 1 595 897.00 | | 1 595 897.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 550.00 | 136 236.00 | 82 314.00 | 218 550.00 |
VI Groupe et associés | 894 288.00 | 894 288.00 | | 894 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 452.00 | 1 656 452.00 | | 1 656 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 548.00 | 1 115 234.00 | 82 314.00 | 1 197 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 023.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 192.00 | 4 316.00 | | 9 192.00 |
ST Autres comptes | 13 761.00 | 33 084.00 | | 13 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 035.00 | 209 233.00 | | 216 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 154.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | 4 177.00 | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 257.00 | 116 762.00 | | 87 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 085.00 | 46 049.00 | | 45 085.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 708.00 | 248 353.00 | | 240 708.00 |