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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 23.00 | 80.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 685.00 | 49 889.00 | 75 796.00 | 125 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 046.00 | | 1 384 046.00 | 1 384 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 587.00 | 53 542.00 | 3 179 045.00 | 3 232 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 3 306 202.00 | | 3 306 202.00 | 3 306 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 411.00 | | 3 576 411.00 | 3 576 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 998.00 | 53 542.00 | 6 755 456.00 | 6 808 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 046.00 | | | 1 354 046.00 |
CU Autres participations | 1 719 123.00 | | 1 719 123.00 | 1 719 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 750.00 | 3 109 750.00 | | 3 109 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 985.00 | 175 821.00 | | 224 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 2 351 327.00 | 1 727 205.00 | | 2 351 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 238.00 | 983 286.00 | | 520 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 400.00 | 6 131 162.00 | | 6 341 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 678.00 | 564 299.00 | | 331 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 3 161.00 | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 893.00 | 33 139.00 | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 056.00 | 600 599.00 | | 414 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 456.00 | 6 731 760.00 | | 6 755 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 913.00 | 269 105.00 | | 280 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 823.00 | | 580 823.00 | 580 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 823.00 | | 580 823.00 | 580 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 598.00 | 19 617.00 | | 10 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 700.00 | 1 068 708.00 | | 1 226 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 700.00 | 1 068 708.00 | | 1 226 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 397.00 | 372 949.00 | | 843 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 397.00 | 372 949.00 | | 843 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 303.00 | 695 759.00 | | 383 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | 31 228.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 569.00 | 1 995 502.00 | | 2 025 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 331.00 | 1 012 215.00 | | 1 505 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 238.00 | 983 286.00 | | 520 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 194.00 | | 1 456 641.00 | 2 687 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 248.00 | 3 103 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 248.00 | 3 232 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 940.00 | | 4 745.00 | 120 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 520.00 | | 1 451 897.00 | 2 562 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 220.00 | 20 322.00 | | 33 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 7.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 20 314.00 | | 29 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 384 046.00 | 1 384 046.00 | | 1 384 046.00 |
UX Autres créances clients | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 678.00 | 198 535.00 | 133 143.00 | 331 678.00 |
VI Groupe et associés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 254.00 | 1 479 254.00 | | 1 479 254.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 056.00 | 280 913.00 | 133 143.00 | 414 056.00 |