| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 8.00 | 95.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 404.00 | 24 747.00 | 91 657.00 | 116 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 055 606.00 | 28 385.00 | 3 027 221.00 | 3 055 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 651.00 | | 1 933 651.00 | 1 933 651.00 |
BZ Autres créances | 456 247.00 | | 456 247.00 | 456 247.00 |
CF Disponibilités | 1 044 063.00 | | 1 044 063.00 | 1 044 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 294.00 | | 3 435 294.00 | 3 435 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 899.00 | 28 385.00 | 6 462 515.00 | 6 490 899.00 |
CU Autres participations | 2 935 469.00 | | 2 935 469.00 | 2 935 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 750.00 | 3 401 250.00 | | 3 109 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 592.00 | 116 032.00 | | 150 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 1 557 861.00 | 1 109 735.00 | | 1 557 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 572.00 | 691 186.00 | | 504 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 876.00 | 5 453 303.00 | | 5 457 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 816.00 | 1 044 135.00 | | 775 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 200.00 | 288 969.00 | | 58 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 31 288.00 | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 986.00 | 330 360.00 | | 158 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 639.00 | 1 694 752.00 | | 1 004 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 515.00 | 7 148 055.00 | | 6 462 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 469.00 | 1 694 752.00 | | 501 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 954.00 | | 1 004 954.00 | 1 004 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 954.00 | | 1 004 954.00 | 1 004 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 902.00 | 863 298.00 | | 417 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 902.00 | 889 652.00 | | 417 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 189.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 769.00 | 742 339.00 | | 313 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 017.00 | 742 528.00 | | 314 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 885.00 | 147 124.00 | | 103 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 19 520.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 079.00 | 2 502 665.00 | | 1 795 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 507.00 | 1 811 479.00 | | 1 290 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 572.00 | 691 186.00 | | 504 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 617.00 | | 92 408.00 | 4 306 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343 419.00 | 2 935 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 419.00 | 3 055 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | | 89 125.00 | 27 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275 605.00 | | 3 283.00 | 4 275 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 426.00 | 4 959.00 | | 23 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 7.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | 4 952.00 | | 19 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 651.00 | | | 1 933 651.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 816.00 | 272 647.00 | 503 170.00 | 775 816.00 |
VI Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 849.00 | | | 280 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 284.00 | | | 432 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 231.00 | 2 391 231.00 | | 2 391 231.00 |
VW T.V.A. | 158 608.00 | 158 608.00 | | 158 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 639.00 | 501 469.00 | 503 170.00 | 1 004 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 3 605.00 | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 404.00 | 30 909.00 | | 15 404.00 |
ST Autres comptes | 94 406.00 | 99 807.00 | | 94 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 525.00 | 207 097.00 | | 209 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 701.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | 4 306.00 | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 666.00 | 238 247.00 | | 250 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 645.00 | 78 906.00 | | 62 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 336.00 | 337 813.00 | | 319 336.00 |