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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 16.00 | 88.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 940.00 | 29 575.00 | 91 366.00 | 120 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 194.00 | 33 220.00 | 2 653 973.00 | 2 687 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 974.00 | | 1 153 974.00 | 1 153 974.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 2 921 568.00 | | 2 921 568.00 | 2 921 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 787.00 | | 4 077 787.00 | 4 077 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 981.00 | 33 220.00 | 6 731 760.00 | 6 764 981.00 |
CU Autres participations | 2 562 520.00 | | 2 562 520.00 | 2 562 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 750.00 | 3 109 750.00 | | 3 109 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 821.00 | 150 592.00 | | 175 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 1 727 205.00 | 1 557 861.00 | | 1 727 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 286.00 | 504 572.00 | | 983 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 162.00 | 5 457 876.00 | | 6 131 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 299.00 | 775 816.00 | | 564 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 11 637.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | 158 986.00 | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 599.00 | 1 004 639.00 | | 600 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 760.00 | 6 462 515.00 | | 6 731 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 105.00 | 501 469.00 | | 269 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 989.00 | | 591 989.00 | 591 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 989.00 | | 591 989.00 | 591 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 708.00 | 417 902.00 | | 1 068 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 708.00 | 417 902.00 | | 1 068 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 949.00 | 313 769.00 | | 372 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 949.00 | 314 017.00 | | 372 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 759.00 | 103 885.00 | | 695 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 12 417.00 | | 31 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 502.00 | 1 795 079.00 | | 1 995 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 215.00 | 1 290 507.00 | | 1 012 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 286.00 | 504 572.00 | | 983 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 606.00 | | 20 281.00 | 3 055 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 949.00 | 2 562 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 693.00 | 2 687 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 744.00 | 120 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 404.00 | | 20 281.00 | 116 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 469.00 | | | 2 935 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 385.00 | 20 580.00 | 15 744.00 | 28 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 7.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | 20 572.00 | 15 744.00 | 24 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 974.00 | 1 153 974.00 | | 1 153 974.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 299.00 | 232 805.00 | 331 494.00 | 564 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 638.00 | | | 299 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 219.00 | 1 156 219.00 | | 1 156 219.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 599.00 | 269 105.00 | 331 494.00 | 600 599.00 |