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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 38.00 | 66.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 010.00 | 53 085.00 | 127 925.00 | 181 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 897.00 | | 1 595 897.00 | 1 595 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 931.00 | 56 753.00 | 2 206 178.00 | 2 262 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 2 431 626.00 | | 2 431 626.00 | 2 431 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 541.00 | | 2 670 541.00 | 2 670 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 472.00 | 56 753.00 | 4 876 719.00 | 4 933 472.00 |
CU Autres participations | 482 291.00 | | 482 291.00 | 482 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 750.00 | 3 109 750.00 | | 3 109 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 100.00 | 250 997.00 | | 259 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 935 553.00 | 1 235 553.00 | | 935 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 415.00 | 478 103.00 | | 135 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 919.00 | 5 209 503.00 | | 4 574 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 363.00 | 218 550.00 | | 82 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 711.00 | 894 288.00 | | 201 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 48 484.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 35 826.00 | | 12 407.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 801.00 | 1 217 347.00 | | 301 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 719.00 | 6 426 850.00 | | 4 876 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 927.00 | 1 115 234.00 | | 78 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 428.00 | 4 749.00 | | 15 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 277 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 17 107.00 | | 24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 959.00 | 2 240 609.00 | | 231 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 544.00 | 1 762 506.00 | | 96 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 415.00 | 478 103.00 | | 135 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 431.00 | | 9 175.00 | 2 258 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 2 262 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 181 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 510.00 | | 9 175.00 | 176 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 187.00 | | | 2 078 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 29 263.00 | | 27 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 7.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 829.00 | 29 256.00 | | 23 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595 897.00 | | 1 595 897.00 | 1 595 897.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 336.00 | 61 174.00 | 21 162.00 | 82 336.00 |
VI Groupe et associés | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 812.00 | 63 915.00 | 1 595 897.00 | 1 659 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 801.00 | 78 927.00 | 222 874.00 | 301 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -527.00 | 3 296.00 | | -527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | 9 192.00 | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 25 369.00 | 13 761.00 | | 25 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 854.00 | 216 035.00 | | 5 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 1 087.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 4 383.00 | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 600.00 | 87 257.00 | | 26 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 393.00 | 45 085.00 | | 3 393.00 |
ZE Dividendes | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 845.00 | 240 708.00 | | 38 845.00 |