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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 187.00 | 113.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 483.00 | 520.00 | 49 963.00 | 50 483.00 |
060 Stock marchandises | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
084 Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
110 Total général Actif | 154 210.00 | 520.00 | 153 690.00 | 154 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 657.00 | 199 865.00 | | 203 657.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 204.00 | 1 139.00 | | 1 204.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 940.00 | 201 004.00 | | 204 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 478.00 | 97 541.00 | | 95 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 316.00 | 314.00 | | 5 316.00 |
242 Autres charges externes. | 63 916.00 | 62 799.00 | | 63 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 3 443.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 788.00 | 33 378.00 | | 37 788.00 |
252 Charges sociales | 3 297.00 | 2 483.00 | | 3 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 468.00 | 200 042.00 | | 209 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 528.00 | 963.00 | | -4 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 528.00 | 567.00 | | -4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |