| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 247.00 | 53.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 587.00 | 580.00 | 50 007.00 | 50 587.00 |
060 Stock marchandises | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
072 Créances – Autres | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
084 Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
110 Total général Actif | 211 065.00 | 580.00 | 210 486.00 | 211 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 289.00 | 212 350.00 | | 216 289.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144.00 | | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163.00 | 1 166.00 | | 1 163.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 467.00 | 213 517.00 | | 217 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 899.00 | 92 998.00 | | 113 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 142.00 | 5 591.00 | | -14 142.00 |
242 Autres charges externes. | 65 615.00 | 64 316.00 | | 65 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 694.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 004.00 | 41 914.00 | | 42 004.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | 3 862.00 | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 865.00 | 212 407.00 | | 215 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 602.00 | 1 110.00 | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 602.00 | 1 110.00 | | 1 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |