| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 456.00 | 633.00 | 50 824.00 | 51 456.00 |
060 Stock marchandises | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
072 Créances – Autres | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
084 Disponibilités | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
110 Total général Actif | 199 671.00 | 633.00 | 199 038.00 | 199 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 437.00 | 175 077.00 | | 206 437.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656.00 | 1 222.00 | | 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 822.00 | 3 000.00 | | 34 822.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 922.00 | 179 299.00 | | 241 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 263.00 | 102 352.00 | | 83 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 989.00 | -9 379.00 | | 25 989.00 |
242 Autres charges externes. | 61 746.00 | 46 405.00 | | 61 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 4 077.00 | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 480.00 | 38 804.00 | | 47 480.00 |
252 Charges sociales | 4 653.00 | 747.00 | | 4 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 281.00 | 183 029.00 | | 227 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 641.00 | -3 731.00 | | 14 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 641.00 | -3 731.00 | | 14 641.00 |