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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 217.00 | 83.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 587.00 | 550.00 | 50 037.00 | 50 587.00 |
060 Stock marchandises | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
110 Total général Actif | 167 055.00 | 550.00 | 166 505.00 | 167 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 350.00 | 203 657.00 | | 212 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 611.00 | | | 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 166.00 | 1 204.00 | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 517.00 | 204 940.00 | | 213 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 998.00 | 95 478.00 | | 92 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 591.00 | 5 316.00 | | 5 591.00 |
242 Autres charges externes. | 64 316.00 | 63 916.00 | | 64 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 3 642.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 914.00 | 37 788.00 | | 41 914.00 |
252 Charges sociales | 3 862.00 | 3 297.00 | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 407.00 | 209 468.00 | | 212 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 110.00 | -4 528.00 | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | -4 528.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 568.00 | | | 17 568.00 |