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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 587.00 | 633.00 | 49 954.00 | 50 587.00 |
060 Stock marchandises | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
072 Créances – Autres | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
084 Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
110 Total général Actif | 221 563.00 | 633.00 | 220 930.00 | 221 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 077.00 | 237 450.00 | | 175 077.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 222.00 | 777.00 | | 1 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 299.00 | 238 227.00 | | 179 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 352.00 | 126 517.00 | | 102 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 379.00 | -10 285.00 | | -9 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 136.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 405.00 | 67 433.00 | | 46 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 3 388.00 | | 4 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 804.00 | 42 966.00 | | 38 804.00 |
252 Charges sociales | 747.00 | 4 680.00 | | 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
262 Autres charges | | 353.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 029.00 | 235 217.00 | | 183 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 731.00 | 3 010.00 | | -3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 731.00 | 3 010.00 | | -3 731.00 |