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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 277.00 | 23.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 587.00 | 610.00 | 49 977.00 | 50 587.00 |
060 Stock marchandises | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
072 Créances – Autres | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
084 Disponibilités | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
110 Total général Actif | 196 561.00 | 610.00 | 195 951.00 | 196 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 450.00 | 216 289.00 | | 237 450.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 391.00 | | | 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 777.00 | 1 163.00 | | 777.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 227.00 | 217 467.00 | | 238 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 517.00 | 113 899.00 | | 126 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 285.00 | -14 142.00 | | -10 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 67 433.00 | 65 615.00 | | 67 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 3 746.00 | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 966.00 | 42 004.00 | | 42 966.00 |
252 Charges sociales | 4 680.00 | 4 702.00 | | 4 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 11.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 217.00 | 215 865.00 | | 235 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 010.00 | 1 602.00 | | 3 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | 1 602.00 | | 3 010.00 |