| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 072.00 | 312 332.00 | 584 741.00 | 897 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 072.00 | 312 332.00 | 584 741.00 | 897 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 621 997.00 | | 621 997.00 | 621 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 166.00 | | 627 166.00 | 627 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 238.00 | 312 332.00 | 1 211 907.00 | 1 524 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DH Report à nouveau | -53 766.00 | -68 570.00 | | -53 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 944.00 | 14 804.00 | | 18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 429 919.00 | 410 975.00 | | 429 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 715.00 | 711 471.00 | | 739 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 1 926.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | 35 463.00 | | 19 885.00 |
EA Autres dettes | | 19 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 987.00 | 788 446.00 | | 781 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 907.00 | 1 199 421.00 | | 1 211 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 389.00 | 88 998.00 | | 88 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 445.00 | 74 194.00 | | 69 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 944.00 | 14 804.00 | | 18 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 072.00 | | | 897 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 072.00 | | | 897 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 865.00 | 62 466.00 | | 249 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 865.00 | 62 466.00 | | 249 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 621 600.00 | | | 621 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 107.00 | 84 107.00 | 500 000.00 | 584 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 166.00 | 627 166.00 | | 627 166.00 |
VW T.V.A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 987.00 | 261 987.00 | 520 000.00 | 781 987.00 |