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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 729 504.00 | | 1 729 504.00 | 1 729 504.00 |
AP Constructions | 10 381 219.00 | 696 038.00 | 9 685 180.00 | 10 381 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570 552.00 | 696 038.00 | 11 874 514.00 | 12 570 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
BZ Autres créances | 502 836.00 | | 502 836.00 | 502 836.00 |
CF Disponibilités | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 139.00 | | 813 139.00 | 813 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 383 691.00 | 696 038.00 | 12 687 653.00 | 13 383 691.00 |
CU Autres participations | 459 829.00 | | 459 829.00 | 459 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 95 776.00 | 24 741.00 | | 95 776.00 |
DH Report à nouveau | | -22 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 322.00 | 93 117.00 | | 242 322.00 |
DK Provisions réglementées | 7 682.00 | 1 716.00 | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 785 780.00 | 537 493.00 | | 785 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055 446.00 | 11 961 369.00 | | 11 055 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 000.00 | 366 287.00 | | 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 992.00 | 23 324.00 | | 407 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 823.00 | 50 103.00 | | 30 823.00 |
EA Autres dettes | 58 611.00 | 466 111.00 | | 58 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 901 872.00 | 12 867 193.00 | | 11 901 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 653.00 | 13 404 686.00 | | 12 687 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 829.00 | | 1 554 829.00 | 1 554 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 829.00 | | 1 554 829.00 | 1 554 829.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 475 945.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | 1 716.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 477 661.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 158.00 | -1 716.00 | | -6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 236.00 | 36 212.00 | | 94 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 655.00 | 914 165.00 | | 1 561 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 333.00 | 821 048.00 | | 1 319 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 322.00 | 93 117.00 | | 242 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 553 008.00 | | 86 654.00 | 12 553 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 109.00 | 12 570 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 109.00 | 12 110 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 093 179.00 | | 86 654.00 | 12 093 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 829.00 | | | 459 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 226.00 | 533 812.00 | | 162 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 226.00 | 533 812.00 | | 162 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716.00 | 5 966.00 | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 5 966.00 | | 1 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 992.00 | 407 992.00 | | 407 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
VB T. V. A. | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VC Groupe et associés | 397 751.00 | 397 751.00 | | 397 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 124.00 | 850 202.00 | 4 572 912.00 | 11 043 124.00 |
VI Groupe et associés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 793.00 | | | 923 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 501.00 | 601 501.00 | | 601 501.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 901 872.00 | 1 359 950.00 | 4 572 912.00 | 11 901 872.00 |