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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 752 434.00 | | 1 752 434.00 | 1 752 434.00 |
AP Constructions | 10 683 143.00 | 1 252 839.00 | 9 430 304.00 | 10 683 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 406.00 | 1 252 839.00 | 11 642 568.00 | 12 895 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
BZ Autres créances | 1 159 750.00 | | 1 159 750.00 | 1 159 750.00 |
CF Disponibilités | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 708.00 | | 1 284 708.00 | 1 284 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 180 115.00 | 1 252 839.00 | 12 927 276.00 | 14 180 115.00 |
CU Autres participations | 459 829.00 | | 459 829.00 | 459 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 338 098.00 | 95 776.00 | | 338 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 447.00 | 242 322.00 | | 282 447.00 |
DK Provisions réglementées | 13 648.00 | 7 682.00 | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 193.00 | 785 780.00 | | 1 074 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 699 213.00 | 11 055 446.00 | | 10 699 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 199.00 | 407 992.00 | | 785 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 30 823.00 | | 10 950.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 58 611.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853 083.00 | 11 901 872.00 | | 11 853 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 276.00 | 12 687 653.00 | | 12 927 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 853.00 | 12 321.00 | | 14 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 002.00 | | 1 684 002.00 | 1 684 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 002.00 | | 1 684 002.00 | 1 684 002.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 193.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 6 158.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -6 158.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 958.00 | 94 236.00 | | 102 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 438.00 | 1 561 655.00 | | 1 693 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 991.00 | 1 319 333.00 | | 1 410 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 447.00 | 242 322.00 | | 282 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 570 552.00 | | 324 854.00 | 12 570 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 435 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 110 723.00 | | 324 854.00 | 12 110 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 829.00 | | | 459 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 038.00 | 556 800.00 | 1 252 839.00 | 696 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 038.00 | 556 800.00 | 1 252 839.00 | 696 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 682.00 | 5 966.00 | | 7 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 682.00 | 5 966.00 | | 7 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 199.00 | 785 199.00 | | 785 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VB T. V. A. | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 684 359.00 | 915 450.00 | 3 980 128.00 | 10 684 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 075.00 | | | 386 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 313.00 | 1 026 313.00 | | 1 026 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 820.00 | 1 236 820.00 | | 1 236 820.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 853 083.00 | 2 084 174.00 | 3 980 128.00 | 11 853 083.00 |