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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 072.00 | 374 798.00 | 522 274.00 | 897 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 072.00 | 374 798.00 | 522 274.00 | 897 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
BZ Autres créances | 417 969.00 | | 417 969.00 | 417 969.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 282.00 | | 470 282.00 | 470 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 354.00 | 374 798.00 | 992 556.00 | 1 367 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DH Report à nouveau | -34 822.00 | -53 766.00 | | -34 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | 18 944.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 442 660.00 | 429 919.00 | | 442 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 603.00 | 739 715.00 | | 500 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 2 387.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | 19 885.00 | | 8 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 897.00 | 781 987.00 | | 549 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 556.00 | 1 211 907.00 | | 992 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 466.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 395.00 | 88 389.00 | | 87 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 655.00 | 69 445.00 | | 74 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 740.00 | 18 944.00 | | 12 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 072.00 | | | 897 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 072.00 | | | 897 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 332.00 | 62 466.00 | | 312 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 332.00 | 62 466.00 | | 312 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 417 732.00 | | | 417 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 603.00 | 84 136.00 | 416 467.00 | 500 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 076.00 | 470 076.00 | | 470 076.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 897.00 | 113 430.00 | 436 467.00 | 549 897.00 |