| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 739 234.00 | | 1 739 234.00 | 1 739 234.00 |
AP Constructions | 10 353 945.00 | 162 226.00 | 10 191 719.00 | 10 353 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 553 008.00 | 162 226.00 | 12 390 782.00 | 12 553 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 904.00 | | 1 013 904.00 | 1 013 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 566 912.00 | 162 226.00 | 13 404 686.00 | 13 566 912.00 |
CU Autres participations | 459 829.00 | | 459 829.00 | 459 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DH Report à nouveau | -22 082.00 | -34 822.00 | | -22 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 117.00 | 12 740.00 | | 93 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 537 493.00 | 442 660.00 | | 537 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 961 369.00 | 500 603.00 | | 11 961 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 287.00 | 20 000.00 | | 366 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 1 240.00 | | 23 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 8 054.00 | | 50 103.00 |
EA Autres dettes | 466 111.00 | | | 466 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 867 193.00 | 549 897.00 | | 12 867 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 686.00 | 992 556.00 | | 13 404 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 945.00 | | | 475 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 945.00 | | | 475 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 945.00 | | | 475 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 661.00 | | | 477 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 212.00 | 6 370.00 | | 36 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 165.00 | 87 395.00 | | 914 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 048.00 | 74 655.00 | | 821 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 117.00 | 12 740.00 | | 93 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 072.00 | | 12 553 008.00 | 897 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 072.00 | 12 553 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 072.00 | 12 093 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 072.00 | | 12 093 179.00 | 897 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 459 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 798.00 | 208 555.00 | 421 127.00 | 374 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 798.00 | 208 555.00 | 421 127.00 | 374 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 287.00 | 366 287.00 | | 366 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 678.00 | 434 678.00 | | 434 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 997 548.00 | 997 548.00 | | 997 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 924 942.00 | 897 941.00 | 3 700 900.00 | 11 924 942.00 |
VI Groupe et associés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 096 200.00 | | | 12 096 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 545.00 | 1 011 545.00 | | 1 011 545.00 |
VW T.V.A. | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 193.00 | 1 840 192.00 | 3 700 900.00 | 12 867 193.00 |