| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 752 434.00 | | 1 752 434.00 | 1 752 434.00 |
AP Constructions | 11 040 716.00 | 1 826 399.00 | 9 214 318.00 | 11 040 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 266 967.00 | 1 826 399.00 | 11 440 569.00 | 13 266 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
BZ Autres créances | 900 961.00 | | 900 961.00 | 900 961.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 056.00 | | 1 016 056.00 | 1 016 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 023.00 | 1 826 399.00 | 12 456 624.00 | 14 283 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 459 829.00 | | 459 829.00 | 459 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 620 545.00 | 338 098.00 | | 620 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 535.00 | 282 447.00 | | 294 535.00 |
DK Provisions réglementées | 19 614.00 | 13 648.00 | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 694.00 | 1 074 193.00 | | 1 374 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 275 609.00 | 10 699 213.00 | | 10 275 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 818.00 | 357 722.00 | | 355 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 280.00 | 785 386.00 | | 429 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 10 950.00 | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 081 931.00 | 11 853 271.00 | | 11 081 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 624.00 | 12 927 463.00 | | 12 456 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 705.00 | 2 084 361.00 | | 1 790 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 14 853.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 810.00 | | 1 673 810.00 | 1 673 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 810.00 | | 1 673 810.00 | 1 673 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 6 146.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | -2 318.00 | | -5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 228.00 | 102 958.00 | | 100 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 250.00 | 1 693 438.00 | | 1 682 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 715.00 | 1 410 991.00 | | 1 387 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 535.00 | 282 447.00 | | 294 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 406.00 | | 371 561.00 | 12 895 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 266 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 807 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 435 577.00 | | 371 561.00 | 12 435 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 829.00 | | | 459 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 839.00 | 573 560.00 | | 1 252 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 839.00 | 573 560.00 | | 1 252 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 648.00 | 5 966.00 | | 13 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 648.00 | 5 966.00 | | 13 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
VB T. V. A. | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
VC Groupe et associés | 737 765.00 | 737 765.00 | | 737 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 275 041.00 | 983 815.00 | 4 055 406.00 | 10 275 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 537.00 | | | 903 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 979.00 | 1 001 979.00 | | 1 001 979.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 081 931.00 | 1 790 705.00 | 4 055 406.00 | 11 081 931.00 |