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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 14 261.00 | 3 260.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 981.00 | 91 998.00 | 75 983.00 | 167 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 464.00 | 112 738.00 | 84 726.00 | 197 464.00 |
BT Marchandises | 269 088.00 | 4 545.00 | 264 543.00 | 269 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | 526.00 | 40 083.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CF Disponibilités | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 585.00 | 5 071.00 | 505 514.00 | 510 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 049.00 | 117 809.00 | 590 240.00 | 708 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 330.00 | 134 288.00 | | 135 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 542.00 | 1 042.00 | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 153 871.00 | 146 330.00 | | 153 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 590.00 | 64 658.00 | | 41 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 735.00 | 22 624.00 | | 22 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 536.00 | 57 949.00 | | 96 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 874.00 | 160 669.00 | | 182 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 637.00 | 53 778.00 | | 74 637.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071.00 | 6 667.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 369.00 | 366 345.00 | | 436 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 240.00 | 512 675.00 | | 590 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 874.00 | 267 686.00 | | 318 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 1 294.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 677.00 | | 10 788.00 | 186 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 714.00 | | 10 788.00 | 174 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 579.00 | 24 160.00 | | 88 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 099.00 | 24 160.00 | | 82 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 372.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 372.00 | | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 372.00 | | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 764.00 | 19 806.00 | 20 958.00 | 40 764.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VW T.V.A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 832.00 | 318 874.00 | 20 958.00 | 339 832.00 |