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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 22 525.00 | 4 659.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 331.00 | 112 612.00 | 35 720.00 | 148 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 579.00 | 141 617.00 | 46 962.00 | 188 579.00 |
BT Marchandises | 253 570.00 | 13 506.00 | 240 063.00 | 253 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 766.00 | 526.00 | 80 240.00 | 80 766.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 104.00 | 14 032.00 | 558 072.00 | 572 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 682.00 | 155 648.00 | 605 034.00 | 760 682.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 199.00 | 142 871.00 | | 150 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850.00 | 57 327.00 | | 119 850.00 |
DL TOTAL (I) | 281 049.00 | 211 199.00 | | 281 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632.00 | 21 315.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 22 735.00 | | 41 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 827.00 | 49 953.00 | | 51 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 130.00 | 85 034.00 | | 100 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 91 428.00 | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 24 497.00 | 12 707.00 | | 24 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 850.00 | 36 130.00 | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 985.00 | 319 302.00 | | 323 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 034.00 | 530 500.00 | | 605 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 200.00 | 261 129.00 | | 271 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 320.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 988.00 | | 12 954.00 | 209 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 364.00 | 188 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 464.00 | 175 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 025.00 | | 9 954.00 | 198 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | 3 000.00 | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 645.00 | 20 801.00 | 19 829.00 | 140 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 165.00 | 20 801.00 | 19 829.00 | 134 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 067.00 | | 561.00 | 14 067.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | | 561.00 | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | | 561.00 | 14 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 242.00 | 7 283.00 | 958.00 | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 947.00 | 124 964.00 | 5 983.00 | 130 947.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 158.00 | 271 200.00 | 958.00 | 272 158.00 |