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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 26 298.00 | 887.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 126 118.00 | 35 045.00 | 161 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 410.00 | 158 896.00 | 42 514.00 | 201 410.00 |
BT Marchandises | 236 072.00 | 13 506.00 | 222 566.00 | 236 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | 526.00 | 54 547.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CF Disponibilités | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 080.00 | 14 032.00 | 557 048.00 | 571 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 490.00 | 172 927.00 | 599 563.00 | 772 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 049.00 | 150 199.00 | | 220 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 643.00 | 119 850.00 | | 68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 299 692.00 | 281 049.00 | | 299 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 8 632.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 572.00 | 51 827.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 527.00 | 100 130.00 | | 167 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 402.00 | 67 868.00 | | 45 402.00 |
EA Autres dettes | 20 317.00 | 24 497.00 | | 20 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 622.00 | 29 850.00 | | 34 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 871.00 | 323 985.00 | | 299 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 563.00 | 605 034.00 | | 599 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 944.00 | | 977 944.00 | 977 944.00 |
FG Production vendue services | 350 478.00 | | 350 478.00 | 350 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 422.00 | | 1 328 422.00 | 1 328 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | 2 084.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | 22 084.00 | | 3 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 1 239.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 13 874.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 579.00 | 8 210.00 | | -4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 37 477.00 | | 17 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 277.00 | 1 312 793.00 | | 1 333 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 634.00 | 1 192 943.00 | | 1 264 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 643.00 | 119 850.00 | | 68 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 579.00 | | 12 831.00 | 188 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 516.00 | | 12 831.00 | 175 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 617.00 | 17 279.00 | | 141 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 137.00 | 17 279.00 | | 135 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
VB T. V. A. | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VC Groupe et associés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 447.00 | 222 747.00 | 6 699.00 | 229 447.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |